| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 41.00 | 1 168.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 41.00 | 724 468.00 | 724 510.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 178.00 | 41.00 | 766 137.00 | 766 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 723 300.00 | | 723 300.00 | 723 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 089.00 | | | 602 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 589.00 | | | 749 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 137.00 | | | 766 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 83 427.00 | 341 287.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 589.00 | 233 017.00 | 341 287.00 | 749 589.00 |