| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 283.00 | 926.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 283.00 | 724 226.00 | 724 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CF Disponibilités | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 698.00 | | 251 698.00 | 251 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 576.00 | 283.00 | 987 292.00 | 987 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 723 300.00 | | 723 300.00 | 723 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 595.00 | -4 242.00 | | 100 595.00 |
DK Provisions réglementées | 5 449.00 | 789.00 | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 121 803.00 | 16 547.00 | | 121 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 785.00 | 602 089.00 | | 518 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 034.00 | 140 000.00 | | 207 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 4 680.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 109.00 | 2 820.00 | | 138 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 489.00 | 749 589.00 | | 865 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 292.00 | 766 137.00 | | 987 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 095.00 | 233 017.00 | | 433 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 242.00 | | 41.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41.00 | 242.00 | | 41.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | 4 660.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 4 660.00 | | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 572.00 | 84 178.00 | 344 359.00 | 516 572.00 |
VI Groupe et associés | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 489.00 | 433 095.00 | 344 359.00 | 865 489.00 |