| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 1 210.00 | 723 300.00 | 724 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BZ Autres créances | 113 967.00 | | 113 968.00 | 113 967.00 |
CF Disponibilités | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 505.00 | 1.00 | 341 505.00 | 341 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 587.00 | 1 210.00 | 1 068 377.00 | 1 069 587.00 |
CU Autres participations | 723 300.00 | | 723 300.00 | 723 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 281.00 | 318 306.00 | | 430 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 493.00 | 111 974.00 | | 231 493.00 |
DK Provisions réglementées | 23 300.00 | 19 429.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 707 074.00 | 471 710.00 | | 707 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 252.00 | 263 094.00 | | 176 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 684.00 | 341 753.00 | | 113 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 1 859.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 851.00 | 123 859.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 303.00 | 730 568.00 | | 361 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 377.00 | 1 202 278.00 | | 1 068 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 552.00 | 525 996.00 | | 258 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 200.00 | | 1 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 200.00 | | 1 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UX Autres créances clients | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 252.00 | 73 501.00 | 102 750.00 | 176 252.00 |
VI Groupe et associés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 303.00 | 258 552.00 | 102 750.00 | 361 303.00 |