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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 525.00 | 684.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 525.00 | 723 984.00 | 724 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
CF Disponibilités | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 357.00 | | 177 357.00 | 177 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 286.00 | 525.00 | 910 760.00 | 911 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 723 300.00 | | 723 300.00 | 723 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
DH Report à nouveau | | -4 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 071.00 | 100 595.00 | | 109 071.00 |
DK Provisions réglementées | 10 109.00 | 5 449.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 235 534.00 | 121 803.00 | | 235 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 245.00 | 518 785.00 | | 434 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 492.00 | 207 034.00 | | 227 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 560.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | 138 109.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 226.00 | 865 489.00 | | 675 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 760.00 | 987 292.00 | | 910 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 768.00 | 433 095.00 | | 327 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 242.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 242.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 449.00 | 4 660.00 | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 4 660.00 | | 5 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 393.00 | 84 936.00 | 347 457.00 | 432 393.00 |
VI Groupe et associés | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 226.00 | 327 768.00 | 347 457.00 | 675 226.00 |