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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 1 009.00 | 200.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 1 009.00 | 723 500.00 | 724 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
CF Disponibilités | 265 504.00 | | 265 504.00 | 265 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 256.00 | | 473 256.00 | 473 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 288.00 | 1 009.00 | 1 202 278.00 | 1 203 288.00 |
CU Autres participations | 723 300.00 | | 723 300.00 | 723 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 306.00 | 203 425.00 | | 318 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 974.00 | 114 881.00 | | 111 974.00 |
DK Provisions réglementées | 19 429.00 | 14 769.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 471 710.00 | 355 076.00 | | 471 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 094.00 | 348 949.00 | | 263 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 753.00 | 131 350.00 | | 341 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 605.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 859.00 | 11 583.00 | | 123 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 567.00 | 493 488.00 | | 730 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 278.00 | 848 564.00 | | 1 202 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 996.00 | 231 732.00 | | 525 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 242.00 | | 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 242.00 | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 769.00 | 4 660.00 | | 14 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | 4 660.00 | | 14 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 094.00 | 58 523.00 | 204 570.00 | 263 094.00 |
VI Groupe et associés | 298 042.00 | 298 042.00 | | 298 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 751.00 | 207 751.00 | | 207 751.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 567.00 | 525 996.00 | 204 570.00 | 730 567.00 |