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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 433.00 | 472.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 539.00 | 5 433.00 | 1 595 106.00 | 1 600 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 666.00 | 42 666.00 | 1 508 000.00 | 1 550 666.00 |
BZ Autres créances | 614 986.00 | | 614 986.00 | 614 986.00 |
CF Disponibilités | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 778.00 | 42 666.00 | 2 150 113.00 | 2 192 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 317.00 | 48 098.00 | 3 745 219.00 | 3 793 317.00 |
CU Autres participations | 1 594 634.00 | | 1 594 634.00 | 1 594 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | | 561 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 549.00 | 25 202.00 | | 106 549.00 |
DG Autres réserves | 37 924.00 | 3 973.00 | | 37 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 170.00 | 115 298.00 | | 30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 388.00 | 1 771 218.00 | | 1 801 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 858.00 | 266 536.00 | | 281 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 858.00 | 266 536.00 | | 281 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | 48 782.00 | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 899.00 | 801 694.00 | | 636 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 197.00 | 328 741.00 | | 582 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 318.00 | 252 557.00 | | 331 318.00 |
EA Autres dettes | 40 470.00 | 41 728.00 | | 40 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 973.00 | 1 524 334.00 | | 1 661 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 219.00 | 3 562 088.00 | | 3 745 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 973.00 | 1 524 334.00 | | 1 661 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 292.00 | | 2 105 292.00 | 2 105 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 292.00 | | 2 105 292.00 | 2 105 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 348 210.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 486.00 | 348 210.00 | | 38 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 486.00 | 340 710.00 | | 23 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 283.00 | 1 407.00 | | -23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 174.00 | 2 521 222.00 | | 2 485 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 004.00 | 2 405 924.00 | | 2 455 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 170.00 | 115 298.00 | | 30 170.00 |