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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 872.00 | | 2 419 872.00 | 2 419 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 121.00 | 42 666.00 | 512 456.00 | 555 121.00 |
BZ Autres créances | 764 976.00 | | 764 976.00 | 764 976.00 |
CF Disponibilités | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 000.00 | 42 666.00 | 1 451 334.00 | 1 494 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 872.00 | 42 666.00 | 3 871 205.00 | 3 913 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 402 872.00 | | 2 402 872.00 | 2 402 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | | 561 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
DG Autres réserves | 1 853 653.00 | 1 853 653.00 | | 1 853 653.00 |
DH Report à nouveau | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 14 472.00 | | 38 622.00 |
DK Provisions réglementées | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 406.00 | 3 613 784.00 | | 3 652 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 668.00 | 132 486.00 | | 65 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 309.00 | 655 519.00 | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 178 192.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 603.00 | 245 875.00 | | 93 603.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 2 904.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 800.00 | 1 214 975.00 | | 218 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 206.00 | 4 828 759.00 | | 3 871 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 800.00 | 1 149 307.00 | | 218 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 770.00 | | | 394 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 375.00 | | | -293 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | -67 166.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 775.00 | 2 031 533.00 | | 558 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 153.00 | 2 017 061.00 | | 520 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 14 472.00 | | 38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 869.00 | | 755 493.00 | 2 669 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 585.00 | 2 419 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 490.00 | 2 419 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 869.00 | | 749 588.00 | 2 669 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 776.00 | | 293 110.00 | 335 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 141.00 | | 293 110.00 | 348 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 504 093.00 | 504 093.00 | | 504 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 708 811.00 | 708 811.00 | | 708 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VI Groupe et associés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VP Divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 607.00 | 1 269 069.00 | 57 538.00 | 1 326 607.00 |
VW T.V.A. | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |