| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 039.00 | 5 905.00 | 1 574 134.00 | 1 580 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 510.00 | 42 665.00 | 1 636 844.00 | 1 679 510.00 |
BZ Autres créances | 2 098 600.00 | | 2 098 600.00 | 2 098 600.00 |
CF Disponibilités | 225 055.00 | | 225 055.00 | 225 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 666.00 | 42 665.00 | 4 005 000.00 | 4 047 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 705.00 | 48 570.00 | 5 579 135.00 | 5 627 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
CU Autres participations | 1 574 134.00 | | 1 574 134.00 | 1 574 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | | 561 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
DG Autres réserves | 68 094.00 | 37 924.00 | | 68 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 957.00 | 30 169.00 | | 1 240 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 346.00 | 1 801 388.00 | | 3 042 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 782.00 | 281 858.00 | | 194 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 782.00 | 281 858.00 | | 194 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 20 255.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 530.00 | 636 899.00 | | 1 386 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 493.00 | 582 197.00 | | 366 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 343.00 | 331 317.00 | | 531 343.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 40 470.00 | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 007.00 | 1 661 972.00 | | 2 342 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 135.00 | 3 745 218.00 | | 5 579 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 007.00 | 1 661 972.00 | | 2 342 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 485.00 | | 2 155 485.00 | 2 155 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 485.00 | | 2 155 485.00 | 2 155 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 15 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 38 486.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 15 000.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 15 000.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 778.00 | -23 283.00 | | 236 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 393.00 | 2 485 174.00 | | 3 905 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 435.00 | 2 455 004.00 | | 2 664 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 957.00 | 30 169.00 | | 1 240 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 539.00 | | | 1 600 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 1 574 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 634.00 | | | 1 594 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 472.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 472.00 | | 5 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 858.00 | 194 782.00 | 281 858.00 | 281 858.00 |
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 524.00 | 194 782.00 | 281 858.00 | 324 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 493.00 | 366 493.00 | | 366 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 482.00 | 1 628 482.00 | | 1 628 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VC Groupe et associés | 706 594.00 | 706 594.00 | | 706 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 530.00 | 1 386 530.00 | | 1 386 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 775.00 | 1 337 775.00 | | 1 337 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 611.00 | 3 771 583.00 | 51 028.00 | 3 822 611.00 |
VW T.V.A. | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 007.00 | 2 342 007.00 | | 2 342 007.00 |