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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 869.00 | 148 338.00 | 2 521 531.00 | 2 669 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 114.00 | 42 666.00 | 967 449.00 | 1 010 114.00 |
BZ Autres créances | 939 584.00 | 144 772.00 | 794 812.00 | 939 584.00 |
CF Disponibilités | 544 967.00 | | 544 967.00 | 544 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 666.00 | 187 438.00 | 2 307 228.00 | 2 494 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 535.00 | 335 776.00 | 4 828 759.00 | 5 164 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 652 869.00 | 148 338.00 | 2 504 531.00 | 2 652 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | | 561 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
DG Autres réserves | 1 853 653.00 | 1 309 052.00 | | 1 853 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | 544 601.00 | | 14 472.00 |
DK Provisions réglementées | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 784.00 | 3 586 947.00 | | 3 613 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 519.00 | 301 586.00 | | 655 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 299 925.00 | | 178 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 875.00 | 330 755.00 | | 245 875.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 975.00 | 983 099.00 | | 1 214 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 759.00 | 4 646 675.00 | | 4 828 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 519.00 | | | 655 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 627 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 166.00 | 24 403.00 | | -67 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 533.00 | 2 443 719.00 | | 2 031 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 061.00 | 1 899 119.00 | | 2 017 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | 544 601.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 059.00 | | 2 150 783.00 | 1 430 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 068.00 | 2 669 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 973.00 | 2 669 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 154.00 | | 2 150 783.00 | 1 424 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 365.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | 293 110.00 | | 42 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 295.00 | 305 475.00 | 76 629.00 | 119 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 772.00 | 76 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 959 086.00 | 959 086.00 | | 959 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VC Groupe et associés | 779 858.00 | 779 858.00 | | 779 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 486.00 | 66 818.00 | 65 668.00 | 132 486.00 |
VI Groupe et associés | 655 519.00 | 655 519.00 | | 655 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 208.00 | 1 956 208.00 | | 1 956 208.00 |
VW T.V.A. | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 975.00 | 1 149 307.00 | 65 668.00 | 1 214 975.00 |