| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 059.00 | 5 905.00 | 1 424 154.00 | 1 430 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 540.00 | 42 666.00 | 1 665 874.00 | 1 708 540.00 |
BZ Autres créances | 989 272.00 | | 989 272.00 | 989 272.00 |
CF Disponibilités | 567 375.00 | | 567 375.00 | 567 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 265 187.00 | 42 666.00 | 3 222 521.00 | 3 265 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 246.00 | 48 571.00 | 4 646 675.00 | 4 695 246.00 |
CU Autres participations | 1 424 154.00 | | 1 424 154.00 | 1 424 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | | 561 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
DG Autres réserves | 1 309 052.00 | 68 094.00 | | 1 309 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 601.00 | 1 240 958.00 | | 544 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 947.00 | 3 042 346.00 | | 3 586 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 629.00 | 194 782.00 | | 76 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 629.00 | 194 782.00 | | 76 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 586.00 | 1 386 530.00 | | 301 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 366 493.00 | | 299 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 755.00 | 531 344.00 | | 330 755.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 099.00 | 2 342 007.00 | | 983 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 675.00 | 5 579 135.00 | | 4 646 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 099.00 | 2 342 007.00 | | 983 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 947.00 | | 1 561 947.00 | 1 561 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 947.00 | | 1 561 947.00 | 1 561 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 932.00 | 20 500.00 | | 649 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 932.00 | 20 500.00 | | 649 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 980.00 | 20 500.00 | | 149 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 980.00 | 20 500.00 | | 149 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 952.00 | | | 499 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | 236 778.00 | | 24 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 719.00 | 3 905 394.00 | | 2 443 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 119.00 | 2 664 436.00 | | 1 899 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 601.00 | 1 240 958.00 | | 544 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 980.00 | 1 424 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 980.00 | 1 430 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 134.00 | | | 1 574 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 782.00 | 76 629.00 | 194 782.00 | 194 782.00 |
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 448.00 | 76 629.00 | 194 782.00 | 237 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 629.00 | 194 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 299 925.00 | | 299 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 512.00 | 1 657 512.00 | | 1 657 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VC Groupe et associés | 928 048.00 | 928 048.00 | | 928 048.00 |
VI Groupe et associés | 301 586.00 | 301 586.00 | | 301 586.00 |
VP Divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 812.00 | 2 646 784.00 | 51 028.00 | 2 697 812.00 |
VW T.V.A. | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 099.00 | 983 099.00 | | 983 099.00 |