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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 1 494.00 | 2 249.00 | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 473.00 | 19 490.00 | 11 982.00 | 31 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 722.00 | 193 338.00 | 6 384.00 | 199 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 107.00 | 214 323.00 | 52 784.00 | 267 107.00 |
BT Marchandises | 981 862.00 | | 981 862.00 | 981 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
CF Disponibilités | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 583.00 | | 1 439 583.00 | 1 439 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 690.00 | 214 323.00 | 1 492 367.00 | 1 706 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 081.00 | 1 167 299.00 | | 1 213 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 477.00 | 45 782.00 | | 64 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 408.00 | 1 271 931.00 | | 1 336 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 4 128.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 072.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 930.00 | 65 323.00 | | 82 930.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | 18 320.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 959.00 | 129 843.00 | | 155 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 367.00 | 1 401 774.00 | | 1 492 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 491.00 | 3 832.00 | | 210 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 901.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 898.00 | 2 931.00 | | 209 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VP Divers | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 503.00 | 30 144.00 | 6 360.00 | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |