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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 473.00 | 21 689.00 | 9 784.00 | 31 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 001.00 | 195 221.00 | 9 780.00 | 205 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 490.00 | 220 653.00 | 51 837.00 | 272 490.00 |
BT Marchandises | 966 495.00 | | 966 495.00 | 966 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
CF Disponibilités | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 427.00 | | 1 482 427.00 | 1 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 917.00 | 220 653.00 | 1 534 264.00 | 1 754 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 558.00 | 1 213 081.00 | | 1 277 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 64 477.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 303.00 | 1 336 408.00 | | 1 368 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 4 242.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 42 767.00 | | 52 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 82 930.00 | | 87 114.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 21 099.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 961.00 | 155 959.00 | | 165 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 264.00 | 1 492 367.00 | | 1 534 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 107.00 | 5 383.00 | | 267 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 195.00 | 5 279.00 | | 231 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | 104.00 | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 323.00 | 6 330.00 | | 214 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 2 249.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 829.00 | 4 081.00 | | 212 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VP Divers | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 300.00 | 31 837.00 | 6 463.00 | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |