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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 30 945.00 | 4 338.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 576.00 | 198 217.00 | 35 359.00 | 233 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 986.00 | 232 905.00 | 72 081.00 | 304 986.00 |
BT Marchandises | 959 058.00 | | 959 058.00 | 959 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 198.00 | | 279 198.00 | 279 198.00 |
CF Disponibilités | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 291.00 | | 1 497 291.00 | 1 497 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 275.00 | 232 905.00 | 1 569 371.00 | 1 802 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 453.00 | 1 277 558.00 | | 1 309 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | 31 895.00 | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 817.00 | 1 368 303.00 | | 1 420 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 6 492.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 52 305.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 87 114.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 20 051.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 554.00 | 165 961.00 | | 148 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 371.00 | 1 534 264.00 | | 1 569 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 490.00 | | 32 496.00 | 272 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 474.00 | | 32 385.00 | 236 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | 111.00 | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 653.00 | 12 252.00 | | 220 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 910.00 | 12 252.00 | | 216 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 020.00 | 33 446.00 | 6 574.00 | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |