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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 32 258.00 | 3 025.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 576.00 | 203 074.00 | 30 502.00 | 233 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | 239 076.00 | 66 056.00 | 305 132.00 |
BT Marchandises | 916 671.00 | | 916 671.00 | 916 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
CF Disponibilités | 560 953.00 | | 560 953.00 | 560 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 831.00 | | 1 763 831.00 | 1 763 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 963.00 | 239 076.00 | 1 829 887.00 | 2 068 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 967.00 | 1 309 453.00 | | 1 361 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | 52 514.00 | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 418.00 | 1 420 817.00 | | 1 454 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 531.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 56 010.00 | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 228.00 | 68 482.00 | | 97 228.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | 21 531.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 469.00 | 148 554.00 | | 375 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 887.00 | 1 569 371.00 | | 1 829 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 986.00 | 146.00 | | 304 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 132.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 859.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | 146.00 | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 905.00 | 6 171.00 | | 232 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 162.00 | 6 171.00 | | 229 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305.00 | 16 635.00 | 6 670.00 | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 469.00 | 375 469.00 | | 375 469.00 |