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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 33 020.00 | 2 263.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 607.00 | 207 440.00 | 54 167.00 | 261 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 254.00 | 244 203.00 | 89 051.00 | 333 254.00 |
BT Marchandises | 862 511.00 | | 862 511.00 | 862 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 236.00 | | 265 236.00 | 265 236.00 |
CF Disponibilités | 290 121.00 | | 290 121.00 | 290 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 012.00 | | 1 434 012.00 | 1 434 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 266.00 | 244 203.00 | 1 523 063.00 | 1 767 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 568.00 | 1 361 967.00 | | 1 095 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 547.00 | 33 601.00 | | 104 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 964.00 | 1 454 418.00 | | 1 258 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | 200 000.00 | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 2 078.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 63 574.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 335.00 | 97 228.00 | | 88 335.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 12 589.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 098.00 | 375 469.00 | | 264 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 063.00 | 1 829 887.00 | | 1 523 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | 28 123.00 | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | | 28 031.00 | 268 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 92.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 076.00 | 5 127.00 | | 239 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 333.00 | 5 127.00 | | 235 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 33 217.00 | 61 261.00 | 94 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 16 142.00 | 6 762.00 | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 098.00 | 202 837.00 | 61 261.00 | 264 098.00 |