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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 49 848.00 | 886.00 | 50 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 687.00 | 51 371.00 | 3 316.00 | 54 687.00 |
BT Marchandises | 1 141 686.00 | | 1 141 686.00 | 1 141 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 184.00 | 51 353.00 | 250 831.00 | 302 184.00 |
BZ Autres créances | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
CF Disponibilités | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 985.00 | | 367 985.00 | 367 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 338.00 | 51 353.00 | 2 119 985.00 | 2 171 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 025.00 | 102 724.00 | 2 123 301.00 | 2 226 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 448.00 | 337 012.00 | | 472 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 919.00 | 135 436.00 | | 101 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 751.00 | 1 050 832.00 | | 1 152 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 174.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 206.00 | 107 044.00 | | 118 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 144.00 | 773 701.00 | | 788 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 31 862.00 | | 31 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 631.00 | 41 786.00 | | 32 631.00 |
EA Autres dettes | 33 221.00 | 32 631.00 | | 33 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 550.00 | 954 566.00 | | 970 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 301.00 | 2 005 398.00 | | 2 123 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 328.00 | 219 569.00 | 1 507 897.00 | 1 288 328.00 |
FG Production vendue services | | 586.00 | 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 328.00 | 220 155.00 | 1 508 483.00 | 1 288 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 174 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 799.00 | 3 776.00 | | 54 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 009.00 | 3 776.00 | | 55 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | -2.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | -2.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 740.00 | 3 778.00 | | 54 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 55 144.00 | | 38 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 513.00 | 1 401 802.00 | | 1 563 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 595.00 | 1 266 367.00 | | 1 461 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 919.00 | 135 436.00 | | 101 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 257.00 | | 2 430.00 | 52 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | | 2 430.00 | 50 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 916.00 | 1 978.00 | 1 523.00 | 50 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 455.00 | | 49 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 144.00 | 788 144.00 | | 788 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UX Autres créances clients | 240 561.00 | | | 240 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VB T. V. A. | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 985.00 | | | 367 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 550.00 | 970 550.00 | | 970 550.00 |