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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 759.00 | 207.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 51 495.00 | 1 954.00 | 53 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 415.00 | 56 254.00 | 2 162.00 | 58 415.00 |
BT Marchandises | 1 343 648.00 | | 1 343 648.00 | 1 343 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 865.00 | 43 964.00 | 369 901.00 | 413 865.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 347 814.00 | | 347 814.00 | 347 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 060.00 | 43 964.00 | 2 115 097.00 | 2 159 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 476.00 | 100 217.00 | 2 117 258.00 | 2 217 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 784.00 | 699 541.00 | | 835 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 896.00 | 136 243.00 | | 86 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 065.00 | 1 414 169.00 | | 1 501 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 372.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 008.00 | 119 820.00 | | 119 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 054.00 | 516 781.00 | | 305 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 493.00 | 53 995.00 | | 27 493.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 688.00 | | 8 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 193.00 | 691 656.00 | | 616 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 258.00 | 2 105 824.00 | | 2 117 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 281.00 | 91 843.00 | 1 051 124.00 | 959 281.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 281.00 | 91 843.00 | 1 051 124.00 | 959 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 142 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 834.00 | 32 635.00 | | 72 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 834.00 | 32 635.00 | | 72 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 256.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 256.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 784.00 | 31 379.00 | | 72 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 44 030.00 | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 562.00 | 1 281 091.00 | | 1 125 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 666.00 | 1 144 848.00 | | 1 038 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 896.00 | 136 243.00 | | 86 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 1 917.00 | | 54 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 148.00 | 1.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 725.00 | 769.00 | | 50 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
UX Autres créances clients | 361 108.00 | 361 108.00 | | 361 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 598.00 | 467 598.00 | | 467 598.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 193.00 | 616 193.00 | | 616 193.00 |