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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 52 190.00 | 1 259.00 | 53 449.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 415.00 | 57 156.00 | 1 259.00 | 58 415.00 |
BT Marchandises | 1 272 597.00 | | 1 272 597.00 | 1 272 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 611.00 | 34 512.00 | 158 100.00 | 192 611.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 839 231.00 | | 839 231.00 | 839 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 616.00 | 34 512.00 | 2 319 105.00 | 2 353 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 032.00 | 91 668.00 | 2 320 364.00 | 2 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 680.00 | 835 784.00 | | 922 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 865.00 | 86 896.00 | | 97 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 930.00 | 1 501 065.00 | | 1 598 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 300.00 | 314.00 | | 200 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 008.00 | 119 008.00 | | 118 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 555.00 | 305 054.00 | | 321 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 27 493.00 | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 42 184.00 | 8 566.00 | | 42 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 434.00 | 616 193.00 | | 721 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 364.00 | 2 117 258.00 | | 2 320 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 768.00 | 163 919.00 | 1 065 687.00 | 901 768.00 |
FG Production vendue services | | 89 509.00 | 89 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 768.00 | 253 429.00 | 1 155 196.00 | 901 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 51 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 72 834.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 72 834.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 72 784.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | 26 910.00 | | 31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 663.00 | 1 125 562.00 | | 1 164 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 798.00 | 1 038 666.00 | | 1 066 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 865.00 | 86 896.00 | | 97 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 254.00 | 903.00 | | 56 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 207.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | 695.00 | | 51 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UX Autres créances clients | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 414.00 | 41 414.00 | 1.00 | 41 414.00 |
VB T. V. A. | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 132 107.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 434.00 | 521 434.00 | 132 107.00 | 721 434.00 |