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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 3 611.00 | 1 355.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 50 725.00 | 2 724.00 | 53 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 415.00 | 54 337.00 | 4 079.00 | 58 415.00 |
BT Marchandises | 1 470 265.00 | | 1 470 265.00 | 1 470 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 738.00 | 45 566.00 | 276 172.00 | 321 738.00 |
BZ Autres créances | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CF Disponibilités | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 312.00 | 45 566.00 | 2 101 746.00 | 2 147 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 727.00 | 99 903.00 | 2 105 824.00 | 2 205 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 541.00 | 574 366.00 | | 699 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 243.00 | 125 175.00 | | 136 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 169.00 | 1 277 926.00 | | 1 414 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 119.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 820.00 | 133 323.00 | | 119 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 781.00 | 680 893.00 | | 516 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 995.00 | 37 119.00 | | 53 995.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 33 221.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 656.00 | 884 675.00 | | 691 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 824.00 | 2 162 601.00 | | 2 105 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 775.00 | 158 965.00 | 1 235 740.00 | 1 076 775.00 |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 564.00 | 158 965.00 | 1 245 529.00 | 1 086 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 69 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 635.00 | 896.00 | | 32 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 635.00 | 896.00 | | 32 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 155.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 155.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 379.00 | 741.00 | | 31 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 030.00 | 46 617.00 | | 44 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 091.00 | 1 360 389.00 | | 1 281 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 848.00 | 1 235 214.00 | | 1 144 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 243.00 | 125 175.00 | | 136 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 631.00 | 895.00 | | 32 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 715.00 | | 1 700.00 | 56 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | | 1 700.00 | 51 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 1 713.00 | | 52 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 148.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 160.00 | 566.00 | | 50 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 781.00 | 516 781.00 | | 516 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 722.00 | 463 722.00 | | 463 722.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 656.00 | 691 656.00 | | 691 656.00 |