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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 52 731.00 | 719.00 | 53 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 140.00 | 57 697.00 | 2 444.00 | 60 140.00 |
BT Marchandises | 1 100 284.00 | | 1 100 284.00 | 1 100 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 195.00 | 34 512.00 | 160 683.00 | 195 195.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 1 068 694.00 | | 1 068 694.00 | 1 068 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 722.00 | 34 512.00 | 2 386 210.00 | 2 420 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 862.00 | 92 208.00 | 2 388 654.00 | 2 480 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 545.00 | 922 680.00 | | 1 020 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 923.00 | 97 865.00 | | 128 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 853.00 | 1 598 930.00 | | 1 727 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 206.00 | 200 300.00 | | 200 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 161.00 | 118 008.00 | | 119 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 224.00 | 321 555.00 | | 299 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 39 386.00 | | 28 545.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 42 184.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 801.00 | 721 434.00 | | 660 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 654.00 | 2 320 364.00 | | 2 388 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 271.00 | 280 591.00 | 1 176 862.00 | 896 271.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 330.00 | 280 591.00 | 1 176 922.00 | 896 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 46 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 10.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 10.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 33.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 528.00 | 33.00 | | 27 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 843.00 | -23.00 | | -26 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | 31 176.00 | | 40 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 620.00 | 1 164 663.00 | | 1 177 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 696.00 | 1 066 798.00 | | 1 048 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 923.00 | 97 865.00 | | 128 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 415.00 | 1 725.00 | | 58 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 1 725.00 | | 53 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 156.00 | 540.00 | | 57 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 540.00 | | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 224.00 | 299 224.00 | | 299 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 314.00 | 159 924.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 801.00 | 473 115.00 | 159 924.00 | 660 801.00 |