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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 473 159.00 | 174 749.00 | 647 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 26 068.00 | 16 231.00 | 42 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 803.00 | 499 227.00 | 271 575.00 | 770 803.00 |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 003.00 | 42.00 | 209 961.00 | 210 003.00 |
CF Disponibilités | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 598.00 | 42.00 | 409 556.00 | 409 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 401.00 | 499 269.00 | 681 132.00 | 1 180 401.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 109.00 | | | -108 109.00 |
DL TOTAL (I) | 563 267.00 | | | 563 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 132.00 | | | 681 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 109.00 | | | -108 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 803.00 | | 80 000.00 | 690 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 80 000.00 | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 3 496.00 | | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 3 496.00 | | 22 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 364.00 | 67 795.00 | | 405 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 385.00 | 67 816.00 | | 405 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 385.00 | 67 816.00 | | 405 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 015.00 | 96 421.00 | 20 594.00 | 117 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
ST Autres comptes | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |