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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 510 385.00 | 137 523.00 | 647 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 32 106.00 | 10 214.00 | 42 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 062.00 | 542 491.00 | 334 571.00 | 877 062.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 663.00 | 542 491.00 | 406 172.00 | 948 663.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 179.00 | | | -69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 968.00 | | | -34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 172.00 | | | 406 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 604.00 | | 994.00 | 895 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 536.00 | 186 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 536.00 | 877 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | | 994.00 | 41 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 442.00 | 1 663.00 | | 30 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 1 663.00 | | 30 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 092.00 | 14 293.00 | | 496 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 092.00 | 14 293.00 | | 496 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 092.00 | 14 293.00 | | 496 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 140.00 | 13 307.00 | 127 833.00 | 141 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |