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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 496 092.00 | 151 816.00 | 647 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 30 254.00 | 12 645.00 | 42 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 727.00 | 526 346.00 | 388 381.00 | 914 727.00 |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 790.00 | 526 346.00 | 530 444.00 | 1 056 790.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
DH Report à nouveau | -148 406.00 | -108 110.00 | | -148 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 755.00 | -40 296.00 | | -24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 498 216.00 | 522 972.00 | | 498 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 30 081.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 3 523.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | | 102 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 228.00 | 143 532.00 | | 32 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 444.00 | 666 504.00 | | 530 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 228.00 | 143 532.00 | | 32 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 754.00 | 50 603.00 | | 57 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 509.00 | 90 899.00 | | 82 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 755.00 | -40 296.00 | | -24 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 365.00 | | 2 362.00 | 913 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 223 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 914 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 558.00 | | 2 362.00 | 222 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 1 954.00 | 30 254.00 | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 1 954.00 | 30 254.00 | 28 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 534.00 | 89 614.00 | 164 920.00 | 254 534.00 |