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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 496 092.00 | 151 816.00 | 647 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 28 300.00 | 14 598.00 | 42 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 365.00 | 524 392.00 | 388 972.00 | 913 365.00 |
BZ Autres créances | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | 346.00 | 49 657.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 876.00 | 346.00 | 277 530.00 | 277 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 241.00 | 524 738.00 | 666 503.00 | 1 191 241.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
DH Report à nouveau | -108 109.00 | | | -108 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 296.00 | | | -40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 522 971.00 | | | 522 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 503.00 | | | 666 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 296.00 | | | -40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 803.00 | | 142 562.00 | 770 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | | 598.00 | 42 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 594.00 | | 141 963.00 | 80 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068.00 | 2 231.00 | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 2 231.00 | | 26 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 159.00 | 22 933.00 | | 473 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 304.00 | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 201.00 | 23 237.00 | | 473 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 201.00 | 23 237.00 | | 473 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 675.00 | 214 117.00 | 162 557.00 | 376 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
ST Autres comptes | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |