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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 496 092.00 | 151 816.00 | 647 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 326.00 | 30 442.00 | 10 884.00 | 41 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 604.00 | 526 534.00 | 369 070.00 | 895 604.00 |
BZ Autres créances | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
CF Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 228.00 | 526 534.00 | 502 694.00 | 1 029 228.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
DH Report à nouveau | -173 160.00 | | | -173 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 694.00 | | | 502 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 727.00 | | | 914 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 550.00 | 206 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 895 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 41 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 1 760.00 | 1 572.00 | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | 1 760.00 | 1 572.00 | 30 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 092.00 | | | 496 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 092.00 | | | 496 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 092.00 | | | 496 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 030.00 | 85 661.00 | 147 369.00 | 233 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |