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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 577.00 | 189 022.00 | 18 555.00 | 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 812.00 | 969 785.00 | 999 028.00 | 1 968 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 990.00 | 1 177 657.00 | 1 253 333.00 | 2 430 990.00 |
BT Marchandises | 8 408 722.00 | 1 079 753.00 | 7 328 969.00 | 8 408 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 480.00 | 7 150.00 | 1 620 330.00 | 1 627 480.00 |
BZ Autres créances | 2 456 983.00 | | 2 456 983.00 | 2 456 983.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 199.00 | | 178 199.00 | 178 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 685 215.00 | 1 086 902.00 | 11 598 313.00 | 12 685 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 205.00 | 2 264 560.00 | 12 851 646.00 | 15 116 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 791 310.00 | 1 679 058.00 | | 1 791 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 233.00 | 616 652.00 | | 382 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 104.00 | 5 770.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 167.00 | 2 393 000.00 | | 2 268 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 787.00 | 2 740 849.00 | | 2 771 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 659.00 | 531 541.00 | | 521 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 262.00 | 4 093 779.00 | | 6 035 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 189.00 | 607 580.00 | | 663 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
EA Autres dettes | 82 070.00 | 76 675.00 | | 82 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 562.00 | 191 758.00 | | 462 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 479.00 | 8 242 181.00 | | 10 583 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 646.00 | 10 635 181.00 | | 12 851 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623 432.00 | 7 052 230.00 | | 9 623 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113 046.00 | 1 862 265.00 | | 2 113 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 210 689.00 | 8 846.00 | 31 219 535.00 | 31 210 689.00 |
FG Production vendue services | 2 075 840.00 | 1 287.00 | 2 077 127.00 | 2 075 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 286 529.00 | 10 133.00 | 33 296 662.00 | 33 286 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 685 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 440 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079 753.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 057 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 230.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 230.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 584.00 | 2 134.00 | | 91 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 584.00 | 2 134.00 | | 91 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 917.00 | 96.00 | | -88 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 569.00 | 264 546.00 | | 162 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 706 137.00 | 32 711 706.00 | | 33 706 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 323 904.00 | 32 095 055.00 | | 33 323 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 233.00 | 616 652.00 | | 382 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 047.00 | | 208 673.00 | 2 321 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 730.00 | 2 430 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 245.00 | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 485.00 | 2 176 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 951.00 | | 197 923.00 | 2 065 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 10 750.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 028.00 | 216 359.00 | 98 730.00 | 1 060 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 646.00 | 449.00 | 11 245.00 | 29 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 382.00 | 215 910.00 | 87 485.00 | 1 030 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373 892.00 | 1 079 753.00 | 373 892.00 | 373 892.00 |
6T Sur comptes clients | 7 945.00 | | 796.00 | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 837.00 | 1 079 753.00 | 374 688.00 | 381 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 837.00 | 1 079 753.00 | 374 688.00 | 381 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 753.00 | 374 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 262.00 | 6 035 262.00 | | 6 035 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 731.00 | 255 731.00 | | 255 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 562.00 | 462 562.00 | | 462 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 910.00 | | | 1 618 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 675.00 | | | 1 128 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 046.00 | 2 113 046.00 | | 2 113 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 741.00 | 220 353.00 | 438 388.00 | 658 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 768.00 | | | 1 314 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 411.00 | 4 262 661.00 | 235 750.00 | 4 498 411.00 |
VW T.V.A. | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 820.00 | 9 623 432.00 | 438 388.00 | 10 061 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |