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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 26 109.00 | 4 949.00 | 31 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 537.00 | 215 486.00 | 18 051.00 | 233 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 562.00 | 1 593 559.00 | 625 003.00 | 2 218 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 907.00 | 1 835 153.00 | 883 754.00 | 2 718 907.00 |
BT Marchandises | 7 554 832.00 | 412 348.00 | 7 142 484.00 | 7 554 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 666.00 | 24 886.00 | 989 780.00 | 1 014 666.00 |
BZ Autres créances | 8 346 064.00 | | 8 346 064.00 | 8 346 064.00 |
CF Disponibilités | 616 011.00 | | 616 011.00 | 616 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 750 321.00 | 437 234.00 | 17 313 087.00 | 17 750 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 228.00 | 2 272 387.00 | 18 196 841.00 | 20 469 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 302 525.00 | 2 054 082.00 | | 2 302 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 805.00 | 612 444.00 | | 712 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 850.00 | 2 758 045.00 | | 3 106 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182 065.00 | 5 047 919.00 | | 8 182 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 255.00 | 59 023.00 | | 153 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 469.00 | 298 909.00 | | 719 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 847.00 | 6 946 849.00 | | 4 837 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 198.00 | 522 143.00 | | 450 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 168.00 | | |
EA Autres dettes | 111 237.00 | 154 649.00 | | 111 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 919.00 | 872 392.00 | | 635 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 089 991.00 | 13 943 052.00 | | 15 089 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 841.00 | 16 717 966.00 | | 18 196 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 855.00 | 13 577 477.00 | | 6 903 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 942.00 | 4 644 721.00 | | 53 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 832 114.00 | 132 958.00 | 31 965 072.00 | 31 832 114.00 |
FG Production vendue services | 2 072 965.00 | | 2 072 965.00 | 2 072 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 905 079.00 | 132 958.00 | 34 038 037.00 | 33 905 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 864 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 785 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 147 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 474.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 891 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 48.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 48.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 389.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 141.00 | 254 891.00 | | 275 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 916 836.00 | 40 757 816.00 | | 34 916 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 204 032.00 | 40 145 373.00 | | 34 204 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 805.00 | 612 444.00 | | 712 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 616.00 | | 75 109.00 | 2 646 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 235 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 2 718 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 990.00 | | 75 109.00 | 2 376 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 353.00 | 226 800.00 | | 1 608 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | 4 069.00 | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 314.00 | 222 731.00 | | 1 586 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 838.00 | 412 348.00 | 803 838.00 | 803 838.00 |
6T Sur comptes clients | 12 759.00 | 12 126.00 | | 12 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 598.00 | 424 474.00 | 803 838.00 | 816 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 466.00 | 424 474.00 | 820 706.00 | 833 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 474.00 | 820 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 847.00 | 4 837 847.00 | | 4 837 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 919.00 | 635 919.00 | | 635 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
UX Autres créances clients | 984 812.00 | 984 812.00 | | 984 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VB T. V. A. | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
VC Groupe et associés | 7 168 802.00 | 7 168 802.00 | | 7 168 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 123.00 | 661 457.00 | 6 759 904.00 | 8 128 123.00 |
VI Groupe et associés | 153 255.00 | 153 255.00 | | 153 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 376.00 | 1 019 376.00 | | 1 019 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815 227.00 | 9 579 477.00 | 235 750.00 | 9 815 227.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 521.00 | 6 903 855.00 | 6 759 904.00 | 14 370 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |