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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 696.00 | 200 678.00 | 18 018.00 | 218 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 861.00 | 1 172 510.00 | 882 351.00 | 2 054 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 158.00 | 1 392 039.00 | 1 136 119.00 | 2 528 158.00 |
BT Marchandises | 9 981 065.00 | 1 336 203.00 | 8 644 862.00 | 9 981 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 079.00 | 12 566.00 | 933 512.00 | 946 079.00 |
BZ Autres créances | 2 730 246.00 | | 2 730 246.00 | 2 730 246.00 |
CF Disponibilités | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 036 508.00 | 1 348 769.00 | 12 687 739.00 | 14 036 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 666.00 | 2 740 808.00 | 13 823 858.00 | 16 564 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 543.00 | 1 791 310.00 | | 1 873 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 139.00 | 382 233.00 | | 534 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | 3 104.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 639.00 | 2 268 167.00 | | 2 499 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 280.00 | 2 771 787.00 | | 2 720 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 305.00 | 521 659.00 | | 462 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115 394.00 | 6 035 262.00 | | 7 115 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 172.00 | 663 189.00 | | 586 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 46 950.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 65 247.00 | 82 070.00 | | 65 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 474.00 | 462 562.00 | | 364 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 219.00 | 10 583 479.00 | | 11 324 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 823 858.00 | 12 851 646.00 | | 13 823 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 644.00 | 9 623 432.00 | | 10 542 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148 325.00 | 2 113 046.00 | | 2 148 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 958 077.00 | 99 427.00 | 35 057 504.00 | 34 958 077.00 |
FG Production vendue services | 2 030 809.00 | 2 166.00 | 2 032 975.00 | 2 030 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 988 885.00 | 101 593.00 | 37 090 478.00 | 36 988 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 183 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 803 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341 620.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 486 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 744.00 | 2 667.00 | | 43 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 744.00 | -88 917.00 | | 43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 074.00 | 162 569.00 | | 200 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 244 508.00 | 33 706 137.00 | | 38 244 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 710 370.00 | 33 323 904.00 | | 37 710 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 139.00 | 382 233.00 | | 534 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 990.00 | | 97 168.00 | 2 430 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 390.00 | | 97 168.00 | 2 176 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 657.00 | 214 382.00 | | 1 177 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 807.00 | 214 382.00 | | 1 158 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 079 753.00 | 1 336 203.00 | 1 079 753.00 | 1 079 753.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 5 417.00 | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 902.00 | 1 341 620.00 | 1 079 753.00 | 1 086 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 902.00 | 1 341 620.00 | 1 079 753.00 | 1 086 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341 620.00 | 1 079 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115 394.00 | 7 115 394.00 | | 7 115 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 564.00 | 199 564.00 | | 199 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 953.00 | 286 953.00 | | 286 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 474.00 | 364 474.00 | | 364 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
UX Autres créances clients | 931 008.00 | 931 008.00 | | 931 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 428.00 | 1 215 428.00 | | 1 215 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148 325.00 | 2 148 325.00 | | 2 148 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 954.00 | 252 684.00 | 319 270.00 | 571 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 536.00 | 1 111 536.00 | | 1 111 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 361.00 | 3 903 616.00 | 235 750.00 | 4 139 361.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861 914.00 | 10 542 644.00 | 319 270.00 | 10 861 914.00 |