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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 30 178.00 | 880.00 | 31 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 062.00 | 225 121.00 | 88 941.00 | 314 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 275.00 | 1 803 765.00 | 447 510.00 | 2 251 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 145.00 | 2 059 064.00 | 808 081.00 | 2 867 145.00 |
BT Marchandises | 5 387 406.00 | 428 831.00 | 4 958 575.00 | 5 387 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 172.00 | 17 902.00 | 1 746 271.00 | 1 764 172.00 |
BZ Autres créances | 10 847 598.00 | | 10 847 598.00 | 10 847 598.00 |
CF Disponibilités | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 315 769.00 | 446 733.00 | 17 869 036.00 | 18 315 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 182 914.00 | 2 505 797.00 | 18 677 117.00 | 21 182 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 330.00 | 2 302 525.00 | | 2 625 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 232.00 | 712 805.00 | | 972 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 082.00 | 3 106 850.00 | | 3 689 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686 947.00 | 8 182 065.00 | | 8 686 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 497.00 | 153 255.00 | | 133 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 475.00 | 719 469.00 | | 587 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 552.00 | 4 837 847.00 | | 4 668 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 726.00 | 450 198.00 | | 465 726.00 |
EA Autres dettes | 53 672.00 | 111 237.00 | | 53 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 166.00 | 635 919.00 | | 392 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 988 035.00 | 15 089 991.00 | | 14 988 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 677 117.00 | 18 196 841.00 | | 18 677 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 975 117.00 | 6 903 855.00 | | 7 975 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 280.00 | 53 942.00 | | 1 192 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 204 509.00 | 15 333.00 | 36 219 842.00 | 36 204 509.00 |
FG Production vendue services | 2 281 095.00 | 7 836.00 | 2 288 930.00 | 2 281 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 485 604.00 | 23 169.00 | 38 508 773.00 | 38 485 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 945 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 205 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 657 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 404.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 404.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -404.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 798.00 | 275 141.00 | | 352 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 036 409.00 | 34 916 836.00 | | 39 036 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 064 177.00 | 34 204 032.00 | | 38 064 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 232.00 | 712 805.00 | | 972 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 907.00 | | 148 238.00 | 2 718 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 099.00 | | 113 238.00 | 2 452 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 750.00 | | 35 000.00 | 235 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 153.00 | 223 911.00 | | 1 835 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | 4 069.00 | | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 044.00 | 219 842.00 | | 1 809 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 412 348.00 | 428 831.00 | 412 348.00 | 412 348.00 |
6T Sur comptes clients | 24 886.00 | | 6 984.00 | 24 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 234.00 | 428 831.00 | 419 332.00 | 437 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 234.00 | 428 831.00 | 419 332.00 | 437 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 831.00 | 419 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 552.00 | 4 668 552.00 | | 4 668 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 166.00 | 392 166.00 | | 392 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 690.00 | 1 742 690.00 | | 1 742 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 596 089.00 | 9 596 089.00 | | 9 596 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 280.00 | 1 192 280.00 | | 1 192 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 494 667.00 | 1 069 223.00 | 6 425 443.00 | 7 494 667.00 |
VI Groupe et associés | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 481.00 | | | 639 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 805.00 | 1 157 805.00 | | 1 157 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 987 693.00 | 12 716 943.00 | 270 750.00 | 12 987 693.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 400 560.00 | 7 975 117.00 | 6 425 443.00 | 14 400 560.00 |