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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 22 040.00 | 9 018.00 | 31 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 906.00 | 208 379.00 | 20 527.00 | 228 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 085.00 | 1 377 935.00 | 770 150.00 | 2 148 085.00 |
BF Prêts | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 616.00 | 1 608 353.00 | 1 038 263.00 | 2 646 616.00 |
BT Marchandises | 10 702 267.00 | 803 838.00 | 9 898 429.00 | 10 702 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 566.00 | 12 759.00 | 1 593 806.00 | 1 606 566.00 |
BZ Autres créances | 3 904 513.00 | | 3 904 513.00 | 3 904 513.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496 300.00 | 816 598.00 | 15 679 703.00 | 16 496 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 142 917.00 | 2 424 951.00 | 16 717 966.00 | 19 142 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 054 082.00 | 1 873 543.00 | | 2 054 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 444.00 | 534 139.00 | | 612 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 758 045.00 | 2 499 639.00 | | 2 758 045.00 |
DP Provisions pour risques | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047 919.00 | 2 720 280.00 | | 5 047 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 023.00 | 6 628.00 | | 59 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 909.00 | 462 305.00 | | 298 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 849.00 | 7 115 394.00 | | 6 946 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 143.00 | 586 172.00 | | 522 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 168.00 | 3 720.00 | | 41 168.00 |
EA Autres dettes | 154 649.00 | 65 247.00 | | 154 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 392.00 | 364 474.00 | | 872 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 943 052.00 | 11 324 219.00 | | 13 943 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 966.00 | 13 823 858.00 | | 16 717 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 577 477.00 | 10 542 644.00 | | 13 577 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644 721.00 | 2 148 325.00 | | 4 644 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 343 664.00 | 3 978.00 | 37 347 642.00 | 37 343 664.00 |
FG Production vendue services | 2 043 260.00 | 3 279.00 | 2 046 538.00 | 2 043 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 386 924.00 | 7 257.00 | 39 394 181.00 | 39 386 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 735 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 898 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 859 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 2 667.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 43 744.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 43 744.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 891.00 | 200 074.00 | | 254 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 757 816.00 | 38 244 508.00 | | 40 757 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 145 373.00 | 37 710 370.00 | | 40 145 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 444.00 | 534 139.00 | | 612 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 158.00 | | 118 641.00 | 2 528 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 238 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 2 646 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 12 208.00 | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 557.00 | | 103 433.00 | 2 273 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 750.00 | | 3 000.00 | 235 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 039.00 | 216 314.00 | | 1 392 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 3 189.00 | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 189.00 | 213 125.00 | | 1 373 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 336 203.00 | 803 838.00 | 1 336 203.00 | 1 336 203.00 |
6T Sur comptes clients | 12 566.00 | 193.00 | | 12 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 769.00 | 804 031.00 | 1 336 203.00 | 1 348 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 769.00 | 820 899.00 | 1 336 203.00 | 1 348 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 899.00 | 1 336 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 849.00 | 6 946 849.00 | | 6 946 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 633.00 | 197 633.00 | | 197 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 392.00 | 872 392.00 | | 872 392.00 |
UP Prêts | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 264.00 | 1 591 264.00 | | 1 591 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 871.00 | 2 461 871.00 | | 2 461 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644 721.00 | 4 644 721.00 | | 4 644 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 198.00 | 336 532.00 | 66 667.00 | 403 198.00 |
VI Groupe et associés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 529.00 | 1 426 529.00 | | 1 426 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 997.00 | 5 784 247.00 | 235 750.00 | 6 019 997.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 143.00 | 13 577 477.00 | 66 667.00 | 13 644 143.00 |