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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AN Terrains | 93 085.00 | 3 675.00 | 89 410.00 | 93 085.00 |
AP Constructions | 956 693.00 | 360 690.00 | 596 003.00 | 956 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 997.00 | 666 836.00 | 280 161.00 | 946 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 975.00 | 177 696.00 | 49 279.00 | 226 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 21 028.00 | 35.00 | 20 993.00 | 21 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 098.00 | 1 216 746.00 | 1 015 353.00 | 2 232 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 376.00 | | 214 376.00 | 214 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 781.00 | 4 034.00 | 384 747.00 | 388 781.00 |
BZ Autres créances | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CF Disponibilités | 1 004 518.00 | | 1 004 518.00 | 1 004 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 091.00 | 4 034.00 | 1 688 057.00 | 1 692 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 190.00 | 1 220 780.00 | 2 703 410.00 | 3 924 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 529.00 | | | 453 529.00 |
DG Autres réserves | 609 731.00 | | | 609 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 383.00 | | | 412 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 199.00 | | | 1 558 199.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 680.00 | | | 527 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 097.00 | | | 435 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 211.00 | | | 1 115 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 410.00 | | | 2 703 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 211.00 | | | 1 115 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 196 115.00 | 31 201.00 | 4 227 316.00 | 4 196 115.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 017.00 | 31 201.00 | 4 234 218.00 | 4 203 017.00 |
FM Production stockée | | | 1 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 933.00 | | | 4 286 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 550.00 | | | 3 874 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 383.00 | | | 412 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 847.00 | | 89 812.00 | 2 219 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 561.00 | 2 232 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 561.00 | 2 223 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 899.00 | | 89 412.00 | 2 211 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 400.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 460.00 | 145 380.00 | 64 093.00 | 1 135 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 611.00 | 145 380.00 | 64 093.00 | 1 127 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 4 034.00 | 6 279.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 279.00 | 4 034.00 | 6 279.00 | 36 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 6 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 011.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 097.00 | 435 097.00 | | 435 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UP Prêts | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 384 525.00 | | | 384 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 332.00 | 480 332.00 | | 480 332.00 |
VI Groupe et associés | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 001.00 | | | 822 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VP Divers | 348 535.00 | | | 348 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 211.00 | 1 113 211.00 | | 1 113 211.00 |