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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 440.00 | 48 327.00 | 60 113.00 | 108 440.00 |
AN Terrains | 93 085.00 | 6 367.00 | 86 718.00 | 93 085.00 |
AP Constructions | 3 756 184.00 | 549 024.00 | 3 207 161.00 | 3 756 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025 540.00 | 1 561 984.00 | 3 463 556.00 | 5 025 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 990.00 | 242 333.00 | 23 657.00 | 265 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 60 583.00 | 17 102.00 | 43 481.00 | 60 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 371.00 | 2 432 361.00 | 6 939 011.00 | 9 371 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 195.00 | 9 581.00 | 366 614.00 | 376 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 563.00 | 14 936.00 | 508 626.00 | 523 563.00 |
BZ Autres créances | 1 715 320.00 | | 1 715 320.00 | 1 715 320.00 |
CF Disponibilités | 1 608 036.00 | | 1 608 036.00 | 1 608 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 855.00 | 24 517.00 | 4 329 338.00 | 4 353 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 227.00 | 2 456 878.00 | 11 268 349.00 | 13 725 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 200.00 | 7 224.00 | 27 976.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 529.00 | 453 529.00 | | 453 529.00 |
DG Autres réserves | 466 510.00 | 401 922.00 | | 466 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 233.00 | 364 588.00 | | 100 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510 763.00 | 805 799.00 | | 2 510 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 335.00 | 2 073 139.00 | | 3 578 335.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 011.00 | 178 011.00 | | 136 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 011.00 | 178 011.00 | | 136 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 031 459.00 | 2 520 251.00 | | 6 031 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557.00 | 7 974.00 | | 53 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 525.00 | 894 223.00 | | 1 105 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 308.00 | 132 374.00 | | 142 308.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 11 999.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 003.00 | 3 568 821.00 | | 7 344 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 349.00 | 5 819 971.00 | | 11 268 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 401.00 | 1 847 077.00 | | 3 066 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 416.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 078.00 | | 5 058 734.00 | 5 120 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | 20 000.00 | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 86 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 051.00 | 69 390.00 | 9 371 371.00 | 738 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 051.00 | 67 240.00 | 9 140 799.00 | 738 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 331.00 | | 44 109.00 | 64 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951 516.00 | | 4 994 573.00 | 4 951 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 031.00 | | 52.00 | 89 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 974.00 | 624 499.00 | 35 214.00 | 1 825 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | 26 218.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 865.00 | 591 057.00 | 35 214.00 | 1 803 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 987.00 | 12 115.00 | | 4 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 011.00 | | 42 000.00 | 178 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 251.00 | 9 581.00 | 2 251.00 | 2 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 14 936.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 297.00 | 36 632.00 | 3 310.00 | 8 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 308.00 | 36 632.00 | 45 310.00 | 186 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 517.00 | 3 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 525.00 | 1 105 525.00 | | 1 105 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UP Prêts | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VB T. V. A. | 258 125.00 | 258 125.00 | | 258 125.00 |
VC Groupe et associés | 249 718.00 | 249 718.00 | | 249 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 030 696.00 | 1 753 094.00 | 1 738 122.00 | 6 030 696.00 |
VI Groupe et associés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 377 444.00 | | | 4 377 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 858.00 | | | 322 858.00 |
VP Divers | 1 196 113.00 | 1 196 113.00 | | 1 196 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 081.00 | 2 244 646.00 | 86 433.00 | 2 331 081.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 003.00 | 3 066 401.00 | 1 738 122.00 | 7 344 003.00 |