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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 650.00 | 108 050.00 | 22 599.00 | 130 650.00 |
AN Terrains | 93 085.00 | 6 570.00 | 86 515.00 | 93 085.00 |
AP Constructions | 3 882 101.00 | 972 547.00 | 2 909 554.00 | 3 882 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757 430.00 | 2 285 023.00 | 3 472 407.00 | 5 757 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 312.00 | 228 679.00 | 19 633.00 | 248 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 60 583.00 | 41 335.00 | 19 248.00 | 60 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270 256.00 | 3 680 890.00 | 6 589 366.00 | 10 270 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 017.00 | 4 354.00 | 587 663.00 | 592 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 889.00 | 4 801.00 | 571 088.00 | 575 889.00 |
BZ Autres créances | 1 321 403.00 | | 1 321 403.00 | 1 321 403.00 |
CF Disponibilités | 1 153 642.00 | | 1 153 642.00 | 1 153 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 422.00 | 9 155.00 | 3 739 268.00 | 3 748 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 678.00 | 3 690 044.00 | 10 328 634.00 | 14 018 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 650.00 | 38 685.00 | 32 965.00 | 71 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 529.00 | 453 529.00 | | 453 529.00 |
DG Autres réserves | 568 459.00 | 566 743.00 | | 568 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 960.00 | 76 716.00 | | 109 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214 944.00 | 2 399 338.00 | | 2 214 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 193.00 | 3 543 625.00 | | 3 394 193.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 101 300.00 | 136 011.00 | | 101 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 300.00 | 136 011.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 737.00 | 6 023 671.00 | | 5 596 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 245.00 | 97 658.00 | | 78 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 213.00 | 653 012.00 | | 690 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 594.00 | 167 371.00 | | 162 594.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 9 163.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 142.00 | 6 950 876.00 | | 6 533 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 634.00 | 10 840 512.00 | | 10 328 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 751.00 | 1 361 734.00 | | 1 371 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 523.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101 221.00 | | 169 035.00 | 10 101 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | 26 450.00 | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 270 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 420.00 | | 15 230.00 | 115 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853 668.00 | | 127 260.00 | 9 853 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 933.00 | | 95.00 | 86 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 481.00 | 655 074.00 | | 2 984 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 078.00 | 19 608.00 | | 19 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 528.00 | 25 522.00 | | 82 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 875.00 | 609 944.00 | | 2 882 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 219.00 | 12 117.00 | | 29 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 011.00 | | 34 711.00 | 136 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737.00 | 4 354.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
6T Sur comptes clients | 39 115.00 | 4 801.00 | 39 115.00 | 39 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 071.00 | 21 271.00 | 40 853.00 | 70 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 082.00 | 21 271.00 | 75 563.00 | 206 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 155.00 | 40 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 213.00 | 690 213.00 | | 690 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UP Prêts | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 570 824.00 | 570 824.00 | | 570 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 999.00 | 1 103 999.00 | | 1 103 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 265.00 | 434 874.00 | 3 136 388.00 | 5 596 265.00 |
VI Groupe et associés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 616.00 | | | 428 616.00 |
VP Divers | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 794.00 | 1 905 266.00 | 86 528.00 | 1 991 794.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 142.00 | 1 371 751.00 | 3 136 388.00 | 6 533 142.00 |