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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 331.00 | 22 109.00 | 42 222.00 | 64 331.00 |
AN Terrains | 93 085.00 | 6 173.00 | 86 912.00 | 93 085.00 |
AP Constructions | 1 027 773.00 | 461 615.00 | 566 157.00 | 1 027 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 705.00 | 1 120 745.00 | 1 714 960.00 | 2 835 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 903.00 | 215 331.00 | 41 572.00 | 256 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 051.00 | | 738 051.00 | 738 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 60 531.00 | 4 987.00 | 55 544.00 | 60 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 078.00 | 1 830 961.00 | 3 289 117.00 | 5 120 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 275.00 | 2 251.00 | 289 024.00 | 291 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 478.00 | 1 059.00 | 518 419.00 | 519 478.00 |
BZ Autres créances | 1 275 858.00 | | 1 275 858.00 | 1 275 858.00 |
CF Disponibilités | 395 759.00 | | 395 759.00 | 395 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 163.00 | 3 310.00 | 2 530 854.00 | 2 534 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 242.00 | 1 834 271.00 | 5 819 971.00 | 7 654 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 529.00 | 453 529.00 | | 453 529.00 |
DG Autres réserves | 401 922.00 | 662 114.00 | | 401 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 588.00 | 239 808.00 | | 364 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805 799.00 | 348 373.00 | | 805 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 139.00 | 1 751 124.00 | | 2 073 139.00 |
DP Provisions pour risques | 178 011.00 | 178 011.00 | | 178 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 011.00 | 178 011.00 | | 178 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 251.00 | 1 197 968.00 | | 2 520 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 200 512.00 | | 7 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 223.00 | 904 085.00 | | 894 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 374.00 | 119 123.00 | | 132 374.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 14 740.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 821.00 | 2 438 427.00 | | 3 568 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 971.00 | 4 367 562.00 | | 5 819 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 077.00 | 1 436 596.00 | | 1 847 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 7 129.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 271.00 | | 1 798 807.00 | 3 321 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | 45 397.00 | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 659.00 | | 1 672 857.00 | 3 278 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | 65 353.00 | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 655.00 | 439 319.00 | | 1 386 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 13 607.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 153.00 | 425 712.00 | | 1 378 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35.00 | 4 952.00 | | 35.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 353.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 7 203.00 | 353.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 458.00 | 7 203.00 | 353.00 | 179 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 223.00 | 894 223.00 | | 894 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UP Prêts | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 361.00 | 518 361.00 | | 518 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 836.00 | 800 091.00 | 1 167 001.00 | 2 519 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 555.00 | | | 1 520 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
VP Divers | 950 476.00 | 950 476.00 | | 950 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 194.00 | 1 822 663.00 | 88 531.00 | 1 911 194.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 821.00 | 1 847 077.00 | 1 167 001.00 | 3 566 821.00 |