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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 420.00 | 82 528.00 | 32 891.00 | 115 420.00 |
AN Terrains | 93 085.00 | 6 469.00 | 86 616.00 | 93 085.00 |
AP Constructions | 3 879 736.00 | 759 107.00 | 3 120 629.00 | 3 879 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633 485.00 | 1 896 195.00 | 3 737 290.00 | 5 633 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 362.00 | 221 104.00 | 26 258.00 | 247 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 60 583.00 | 29 219.00 | 31 364.00 | 60 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 221.00 | 3 013 699.00 | 7 087 522.00 | 10 101 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 367.00 | 1 737.00 | 553 630.00 | 555 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 229.00 | 39 115.00 | 583 113.00 | 622 229.00 |
BZ Autres créances | 1 134 099.00 | | 1 134 099.00 | 1 134 099.00 |
CF Disponibilités | 1 408 708.00 | | 1 408 708.00 | 1 408 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 843.00 | 40 853.00 | 3 752 990.00 | 3 793 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 064.00 | 3 054 552.00 | 10 840 512.00 | 13 895 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 200.00 | 19 078.00 | 26 122.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 529.00 | 453 529.00 | | 453 529.00 |
DG Autres réserves | 566 743.00 | 466 510.00 | | 566 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 100 233.00 | | 76 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399 338.00 | 2 510 763.00 | | 2 399 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 625.00 | 3 578 335.00 | | 3 543 625.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 671.00 | 6 031 459.00 | | 6 023 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 658.00 | 53 557.00 | | 97 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 012.00 | 1 105 525.00 | | 653 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 371.00 | 142 308.00 | | 167 371.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 11 155.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 876.00 | 7 344 003.00 | | 6 950 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 512.00 | 11 268 349.00 | | 10 840 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 734.00 | 3 066 401.00 | | 1 361 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 763.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 371.00 | | 809 830.00 | 9 371 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 200.00 | | 10 000.00 | 35 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 981.00 | 10 101 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 981.00 | 9 853 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 440.00 | | 6 980.00 | 108 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140 799.00 | | 792 850.00 | 9 140 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 259.00 | 648 570.00 | 79 348.00 | 2 415 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 224.00 | 11 854.00 | | 7 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 327.00 | 34 201.00 | | 48 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 708.00 | 602 515.00 | 79 348.00 | 2 359 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 102.00 | 12 117.00 | | 17 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 581.00 | 1 737.00 | 9 581.00 | 9 581.00 |
6T Sur comptes clients | 14 936.00 | 24 179.00 | | 14 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 619.00 | 38 033.00 | 9 581.00 | 41 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 630.00 | 38 033.00 | 9 581.00 | 177 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 916.00 | 9 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 012.00 | 653 012.00 | | 653 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UP Prêts | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 580 962.00 | 580 962.00 | | 580 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VB T. V. A. | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VC Groupe et associés | 659 034.00 | 659 034.00 | | 659 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 148.00 | 434 007.00 | 3 217 751.00 | 6 023 148.00 |
VI Groupe et associés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 151.00 | | | 1 569 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 760.00 | | | 1 563 760.00 |
VP Divers | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 608.00 | 1 795 175.00 | 86 433.00 | 1 881 608.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 876.00 | 1 361 734.00 | 3 217 751.00 | 6 950 876.00 |