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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 37 923.00 | 14 582.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 24 986.00 | 26 490.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 66 851.00 | 115 411.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 160.00 | 66 851.00 | 208 308.00 | 275 160.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 69 686.00 | 69 118.00 | | 69 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 568.00 | | 2 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 822.00 | 12 367.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 124 609.00 | 123 853.00 | | 124 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 810.00 | 45 792.00 | | 31 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 5 850.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 36 549.00 | | 28 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835.00 | 12 250.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 700.00 | 100 440.00 | | 83 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 308.00 | 224 294.00 | | 208 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 036.00 | 68 630.00 | | 62 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 3 629.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 3 629.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 97.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 981.00 | 246 903.00 | | 246 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 680.00 | 246 334.00 | | 244 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | 568.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 300.00 | 11 551.00 | | 55 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | 11 551.00 | | 51 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 810.00 | 10 146.00 | 21 664.00 | 31 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 625.00 | 23 429.00 | 196.00 | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 700.00 | 62 036.00 | 21 664.00 | 83 700.00 |