| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 43 097.00 | 9 408.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 40 334.00 | 11 143.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 87 373.00 | 94 889.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 533.00 | 87 373.00 | 173 160.00 | 260 533.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 52 916.00 | 71 987.00 | | 52 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | -19 071.00 | | 1 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 730.00 | 9 276.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 104 110.00 | 103 992.00 | | 104 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 17 453.00 | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 16 700.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 33 345.00 | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 13 773.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 050.00 | 81 272.00 | | 69 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 160.00 | 185 264.00 | | 173 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 064.00 | 73 286.00 | | 61 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 1 456.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 007.00 | 232 134.00 | | 229 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 343.00 | 251 205.00 | | 227 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | -19 071.00 | | 1 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 299.00 | 9 075.00 | | 78 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 357.00 | 9 075.00 | | 74 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709.00 | 14 513.00 | 196.00 | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 61 064.00 | | 69 050.00 |