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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 45 282.00 | 7 223.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 45 904.00 | 5 572.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 95 129.00 | 87 133.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 344.00 | 95 129.00 | 207 216.00 | 302 344.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 580.00 | 52 916.00 | | 54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | 1 664.00 | | -1 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | 7 730.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 100 726.00 | 104 110.00 | | 100 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 016.00 | 7 986.00 | | 54 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 17 750.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 30 783.00 | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | 12 532.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 489.00 | 69 050.00 | | 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 216.00 | 173 160.00 | | 207 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 488.00 | 61 064.00 | | 56 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 195.00 | 229 007.00 | | 190 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 033.00 | 227 343.00 | | 192 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838.00 | 1 664.00 | | -1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 373.00 | 7 755.00 | | 87 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 431.00 | 7 755.00 | | 83 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 016.00 | 4 015.00 | 50 000.00 | 54 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 753.00 | 22 557.00 | 196.00 | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 489.00 | 56 488.00 | 50 000.00 | 106 489.00 |