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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 47 200.00 | 5 305.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 50 805.00 | 671.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 101 948.00 | 80 314.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 823.00 | 101 948.00 | 193 875.00 | 295 823.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 52 743.00 | 54 580.00 | | 52 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | -1 838.00 | | 2 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 638.00 | 6 184.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 101 420.00 | 100 726.00 | | 101 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | 54 016.00 | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 16 450.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 20 555.00 | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | 15 468.00 | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 455.00 | 106 489.00 | | 92 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 875.00 | 207 216.00 | | 193 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 374.00 | 56 488.00 | | 47 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
FD Production vendue biens | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 563.00 | 190 195.00 | | 227 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 323.00 | 192 033.00 | | 225 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239.00 | -1 838.00 | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 129.00 | 6 819.00 | | 95 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 186.00 | 6 819.00 | | 91 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 572.00 | 20 375.00 | 196.00 | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 455.00 | 47 374.00 | | 92 455.00 |