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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 40 847.00 | 11 658.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 33 510.00 | 17 967.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 78 299.00 | 103 963.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 562.00 | 78 299.00 | 185 264.00 | 263 562.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 71 987.00 | 69 686.00 | | 71 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 071.00 | 2 301.00 | | -19 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 276.00 | 10 822.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 103 992.00 | 124 609.00 | | 103 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 453.00 | 31 810.00 | | 17 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 7 350.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 28 704.00 | | 33 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 15 835.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 272.00 | 83 700.00 | | 81 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 264.00 | 208 308.00 | | 185 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 286.00 | 62 036.00 | | 73 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 1 546.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 134.00 | 246 982.00 | | 232 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 205.00 | 244 681.00 | | 251 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 071.00 | 2 301.00 | | -19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 851.00 | 11 448.00 | | 66 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | 11 448.00 | | 62 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453.00 | 9 467.00 | 7 986.00 | 17 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 507.00 | 23 311.00 | 196.00 | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 272.00 | 73 286.00 | 7 986.00 | 81 272.00 |