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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 079.00 | 25 223.00 | 11 856.00 | 37 079.00 |
060 Stock marchandises | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | 3 118.00 | 47 324.00 | 50 442.00 |
072 Créances – Autres | 294 130.00 | | 294 130.00 | 294 130.00 |
084 Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 217.00 | 3 118.00 | 515 099.00 | 518 217.00 |
110 Total général Actif | 555 297.00 | 28 342.00 | 526 955.00 | 555 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 357.00 | 349 186.00 | | 268 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 222.00 | 4 784.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 580.00 | 354 720.00 | | 269 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 690.00 | 153 700.00 | | 143 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 602.00 | -17 142.00 | | -25 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 596.00 | 7 799.00 | | 6 596.00 |
242 Autres charges externes. | 96 605.00 | 94 287.00 | | 96 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 3 076.00 | | 2 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 859.00 | 42 708.00 | | 34 859.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | 16 158.00 | | 13 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 1 783.00 | | 2.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 118.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 253.00 | 305 619.00 | | 272 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 673.00 | 49 101.00 | | -2 673.00 |
280 Produits financiers | 4 729.00 | 6 619.00 | | 4 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 400.00 | 1 000.00 | | 9 400.00 |
294 Charges financières | | 787.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 848.00 | 10 817.00 | | 23 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 10 893.00 | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 643.00 | 34 223.00 | | -13 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |