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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 079.00 | 25 223.00 | 11 856.00 | 37 079.00 |
060 Stock marchandises | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 025.00 | 12 752.00 | 41 273.00 | 54 025.00 |
072 Créances – Autres | 391 525.00 | | 391 525.00 | 391 525.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 989.00 | 12 752.00 | 575 237.00 | 587 989.00 |
110 Total général Actif | 625 069.00 | 37 976.00 | 587 093.00 | 625 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 484.00 | 341 414.00 | | 412 484.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 1 263.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 737.00 | 342 677.00 | | 413 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 808.00 | 180 244.00 | | 218 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 695.00 | -14 181.00 | | 40 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 682.00 | 6 877.00 | | 7 682.00 |
242 Autres charges externes. | 95 638.00 | 87 401.00 | | 95 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 504.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 891.00 | 38 897.00 | | 36 891.00 |
252 Charges sociales | 16 891.00 | 15 720.00 | | 16 891.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 634.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 247.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 972.00 | 326 346.00 | | 417 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 235.00 | 16 331.00 | | -4 235.00 |
280 Produits financiers | 4 558.00 | 4 895.00 | | 4 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 554.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 134.00 | 19 880.00 | | -3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |