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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 079.00 | 25 223.00 | 11 856.00 | 37 079.00 |
060 Stock marchandises | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
072 Créances – Autres | 431 639.00 | | 431 639.00 | 431 639.00 |
084 Disponibilités | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 052.00 | | 707 052.00 | 707 052.00 |
110 Total général Actif | 744 131.00 | 25 223.00 | 718 908.00 | 744 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 154.00 | 412 484.00 | | 343 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
230 Autres produits | 27 846.00 | 1 253.00 | | 27 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 323.00 | 413 737.00 | | 394 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 354.00 | 218 808.00 | | 198 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 915.00 | 40 695.00 | | -6 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 905.00 | 7 682.00 | | 8 905.00 |
242 Autres charges externes. | 74 482.00 | 95 638.00 | | 74 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 1 305.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 205.00 | 36 891.00 | | 39 205.00 |
252 Charges sociales | 16 651.00 | 16 891.00 | | 16 651.00 |
262 Autres charges | 26 871.00 | 63.00 | | 26 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 261.00 | 417 972.00 | | 360 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 062.00 | -4 235.00 | | 34 062.00 |
280 Produits financiers | 4 802.00 | 4 558.00 | | 4 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 578.00 | -3 134.00 | | 36 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |