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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 333.00 | 69 311.00 | 12 022.00 | 81 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 595.00 | 149 175.00 | 55 420.00 | 204 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 258.00 | 236 815.00 | 67 443.00 | 304 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 107.00 | | 430 107.00 | 430 107.00 |
BZ Autres créances | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 504 596.00 | | 504 596.00 | 504 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 997.00 | | 1 065 997.00 | 1 065 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 255.00 | 236 815.00 | 1 133 440.00 | 1 370 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 144 000.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 758.00 | 565 006.00 | | 573 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 107 793.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 771 576.00 | 846 799.00 | | 771 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 152 276.00 | | 209 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 312.00 | 164 098.00 | | 151 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 864.00 | 318 134.00 | | 361 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 440.00 | 1 164 933.00 | | 1 133 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 864.00 | 317 234.00 | | 361 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 062 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 2 015.00 | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 2 015.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -2 015.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 32 019.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 109.00 | 2 756 164.00 | | 2 083 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 391.00 | 2 648 371.00 | | 2 025 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | 107 793.00 | | 57 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | 11 555.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 803.00 | | | 246 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 549.00 | 21 999.00 | 2 733.00 | 217 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 220.00 | 21 999.00 | 2 733.00 | 199 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
VP Divers | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 146.00 | | 537 146.00 | 537 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 864.00 | 361 864.00 | | 361 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |