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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 263.00 | 76 656.00 | 16 607.00 | 93 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 017.00 | 210 319.00 | 160 698.00 | 371 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 609.00 | 305 303.00 | 177 306.00 | 482 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 135.00 | 23 198.00 | 508 936.00 | 532 135.00 |
BZ Autres créances | 252 890.00 | | 252 890.00 | 252 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 923.00 | | 513 923.00 | 513 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 815.00 | 23 198.00 | 1 319 617.00 | 1 342 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 424.00 | 328 502.00 | 1 496 923.00 | 1 825 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 461.00 | 548 850.00 | | 619 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | 142 111.00 | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 655 872.00 | 762 961.00 | | 655 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 550.00 | 139 054.00 | | 151 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 038.00 | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 4 046.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 512.00 | 390 125.00 | | 279 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 861.00 | 570 774.00 | | 296 861.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 28 865.00 | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 187.00 | 156 760.00 | | 95 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 236.00 | 1 290 662.00 | | 839 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 923.00 | 2 053 623.00 | | 1 496 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 090.00 | 1 230 579.00 | | 60 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 845.00 | | 129 951.00 | 383 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 187.00 | 482 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 187.00 | 464 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 516.00 | | 129 951.00 | 365 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 192.00 | 31 298.00 | 31 187.00 | 305 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 863.00 | 31 298.00 | 31 187.00 | 286 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
UX Autres créances clients | 532 135.00 | 504 297.00 | 27 838.00 | 532 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 550.00 | 91 460.00 | 60 090.00 | 151 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 323.00 | 761 485.00 | 27 838.00 | 789 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 236.00 | 769 146.00 | 60 090.00 | 829 236.00 |