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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 85 938.00 | 17 337.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 240.00 | 200 925.00 | 61 314.00 | 262 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 845.00 | 305 192.00 | 78 652.00 | 383 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 710.00 | 23 198.00 | 986 512.00 | 1 009 710.00 |
BZ Autres créances | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 815 736.00 | | 815 736.00 | 815 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 169.00 | 23 198.00 | 1 974 970.00 | 1 998 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 014.00 | 328 391.00 | 2 053 623.00 | 2 382 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 850.00 | 515 305.00 | | 548 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 111.00 | 78 545.00 | | 142 111.00 |
DL TOTAL (I) | 762 961.00 | 665 850.00 | | 762 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 054.00 | 220 879.00 | | 139 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 54 550.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 493 834.00 | | 390 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 774.00 | 335 669.00 | | 570 774.00 |
EA Autres dettes | 28 865.00 | 13 185.00 | | 28 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 760.00 | 158 759.00 | | 156 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 662.00 | 1 277 914.00 | | 1 290 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 623.00 | 1 947 325.00 | | 2 053 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 579.00 | 1 084 328.00 | | 1 230 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 772 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 2 159.00 | | 3 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 2 159.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 12 622.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 937.00 | 32 498.00 | | 54 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 532.00 | 3 172 850.00 | | 3 800 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 421.00 | 3 094 305.00 | | 3 658 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 111.00 | 78 545.00 | | 142 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 981.00 | 3 736.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 282.00 | | 9 536.00 | 377 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 383 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 365 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 953.00 | | 9 536.00 | 358 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 662.00 | 32 505.00 | 2 974.00 | 275 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 333.00 | 32 505.00 | 2 974.00 | 257 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 774.00 | 570 774.00 | | 570 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 710.00 | 981 873.00 | 27 837.00 | 1 009 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 054.00 | 83 017.00 | 56 037.00 | 139 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 243.00 | 1 140 406.00 | 27 837.00 | 1 168 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 616.00 | 1 230 579.00 | 56 037.00 | 1 286 616.00 |