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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 192.00 | 80 591.00 | 15 600.00 | 96 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 760.00 | 176 741.00 | 86 019.00 | 262 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 282.00 | 275 662.00 | 101 621.00 | 377 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 622.00 | | 1 010 622.00 | 1 010 622.00 |
BZ Autres créances | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 440 794.00 | | 440 794.00 | 440 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 704.00 | | 1 845 704.00 | 1 845 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 986.00 | 275 662.00 | 1 947 325.00 | 2 222 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 305.00 | 375 318.00 | | 515 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 545.00 | 269 987.00 | | 78 545.00 |
DL TOTAL (I) | 665 850.00 | 717 305.00 | | 665 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 879.00 | 245 379.00 | | 220 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 899.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 550.00 | 11 208.00 | | 54 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 834.00 | 429 368.00 | | 493 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 669.00 | 332 284.00 | | 335 669.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 11 018.00 | | 13 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 759.00 | 69 837.00 | | 158 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 914.00 | 1 099 992.00 | | 1 277 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 325.00 | 1 817 297.00 | | 1 947 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 328.00 | 909 012.00 | | 1 084 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 132 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 132 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 540.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 1 540.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | -1 540.00 | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | 90 883.00 | | 32 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 850.00 | 3 789 896.00 | | 3 172 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 305.00 | 3 519 908.00 | | 3 094 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 545.00 | 269 987.00 | | 78 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 630.00 | | 69 493.00 | 316 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 377 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 358 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 301.00 | | 69 493.00 | 298 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 325.00 | 25 177.00 | 8 841.00 | 259 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 996.00 | 25 177.00 | 8 841.00 | 240 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 834.00 | 493 834.00 | | 493 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 622.00 | 1 010 622.00 | | 1 010 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 879.00 | 81 843.00 | 139 036.00 | 220 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 066.00 | 219 066.00 | | 219 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 846.00 | 1 236 846.00 | | 1 236 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 364.00 | 1 084 328.00 | 139 036.00 | 1 223 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |