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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 050.00 | 75 660.00 | 11 390.00 | 87 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 250.00 | 165 336.00 | 45 914.00 | 211 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 630.00 | 259 325.00 | 57 305.00 | 316 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 586.00 | | 729 586.00 | 729 586.00 |
BZ Autres créances | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 873 310.00 | | 873 310.00 | 873 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 992.00 | | 1 759 992.00 | 1 759 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 622.00 | 259 325.00 | 1 817 297.00 | 2 076 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 110 100.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 318.00 | 573 758.00 | | 375 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 987.00 | 57 719.00 | | 269 987.00 |
DL TOTAL (I) | 717 305.00 | 771 576.00 | | 717 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 379.00 | | | 245 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 860.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 368.00 | 209 692.00 | | 429 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 284.00 | 151 312.00 | | 332 284.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 992.00 | 361 864.00 | | 1 099 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 297.00 | 1 133 440.00 | | 1 817 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 012.00 | 361 864.00 | | 909 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 742 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 742 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 510.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 2 334.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 3 162.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -3 162.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 883.00 | 6 320.00 | | 90 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 896.00 | 2 083 109.00 | | 3 789 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 908.00 | 2 025 391.00 | | 3 519 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 987.00 | 57 719.00 | | 269 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 258.00 | | | 304 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815.00 | 22 510.00 | | 236 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 486.00 | 22 510.00 | | 218 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 368.00 | 429 368.00 | | 429 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
UX Autres créances clients | 729 586.00 | 729 586.00 | | 729 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 379.00 | 65 606.00 | 179 773.00 | 245 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VP Divers | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 278.00 | 807 278.00 | | 807 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 784.00 | 909 012.00 | 179 773.00 | 1 088 784.00 |