| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 338.00 | 71 940.00 | 113 397.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 25 656.00 | 5 234.00 | 30 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 888.00 | 97 596.00 | 121 291.00 | 218 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 889.00 | 97 596.00 | 235 292.00 | 332 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 292.00 | | | 235 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 940.00 | 108 785.00 | 180 725.00 | 71 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 940.00 | 108 785.00 | 180 725.00 | 71 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 602.00 | | 3 286.00 | 215 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 942.00 | | 3 286.00 | 212 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 10 986.00 | | 86 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 610.00 | 10 986.00 | | 86 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 996.00 | 11 294.00 | 50 162.00 | 72 996.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 315.00 | 94 056.00 | 259.00 | 94 315.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 561.00 | 34 860.00 | 50 162.00 | 96 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 150.00 | | | 53 150.00 |