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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 338.00 | 107 274.00 | 78 063.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 858.00 | 29 237.00 | 1 621.00 | 30 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 856.00 | 136 512.00 | 82 344.00 | 218 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
CF Disponibilités | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 356.00 | 136 512.00 | 239 844.00 | 376 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 844.00 | | | 239 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 914.00 | 35 913.00 | 80 827.00 | 44 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 914.00 | 35 913.00 | 80 827.00 | 44 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 218 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 216 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | | | 217 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 282.00 | 9 530.00 | 1 300.00 | 128 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | 9 530.00 | 1 300.00 | 128 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 145.00 | 20 943.00 | 49 202.00 | 70 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 328.00 | 106 068.00 | 260.00 | 106 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 163.00 | 54 361.00 | 49 202.00 | 104 163.00 |